Cara Menggunakan Moving Average Envelopes

Moving average envelope adalah seperti apa suaranya.

Mari kita mundur selangkah dan berbicara tentang moving average envelope secara singkat terlebih dahulu.

Moving average envelope digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tren.

Moving Average adalah alat yang berguna untuk dimiliki dalam kotak alat analisis teknis Anda, tetapi mereka dapat memberikan indikasi yang salah.

Sinyal beli dasar terjadi ketika harga ditutup di atas Moving Average, seperti yang telah Anda ajarkan di kelas sebelumnya tentang rata-rata bergerak.

Ketika harga ditutup di bawah rata-rata bergerak, sinyal jual sederhana terjadi.

Misalnya, misalkan EUR/USD naik dan ditutup di atas rata-rata bergerak, memberikan sinyal beli.

Apa bukti yang Anda miliki bahwa tren bullish ini “asli” dan akan berlanjut?

Tidak.

Jadi, jika Anda masih ingin pergi lama, Anda memiliki dua pilihan:

1. Go long sekarang berdasarkan sinyal masuk asli (harga ditutup di atas MA)

2. Tunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa tren tersebut sah.

Di sinilah Moving Average Envelope (MAE) dapat membantu.

Apa itu Moving Average Envelopes?

Moving average envelopes terdiri dari moving average serta dua garis tambahan.

Baris pertama DI ATAS moving average, sedangkan baris kedua DI BAWAH moving average.

Kedua garis ini bergabung untuk menghasilkan envelope atas dan bawah.

Istilah amplop (kata benda) mengacu pada bagaimana dua garis ini menyelimuti (kata kerja) garis rata-rata bergerak awal.

Amplop rata-rata bergerak digunakan untuk tujuan berikut:

Konfirmasi tren

Identifikasi kondisi overbought dan oversold

Cara Menghitung Moving Average Envelopes

Untuk memulai, tentukan apakah Anda ingin menggunakan simple moving average (SMA) atau exponential moving average (EMA).

Ingatlah bahwa EMA memiliki lebih sedikit jeda karena mereka lebih menekankan pada harga saat ini.

Kemudian, tentukan jumlah periode waktu yang akan digunakan.

Terakhir, masukkan jumlah persentase yang ingin Anda gunakan untuk amplop.

Rata-rata pergerakan 10 hari dengan amplop 1%, misalnya, akan memberikan baris berikut:

Upper Envelope: 10-day SMA + (10-day SMA x .01)
10-day SMA
Lower Envelope: 10-day SMA - (10-day SMA x .01)

Grafik EUR/USD di bawah ini menunjukkan SMA 10-hari dan amplop 1%.

Perhatikan bagaimana amplop (garis biru) bergerak paralel dengan SMA 10 hari (garis oranye).

Mereka tetap konstan 1% di atas dan di bawah rata-rata bergerak (garis oranye).

Cara Mengkonfirmasi Arah Tren dengan Moving Average Envelope

Karena rata-rata bergerak adalah dasar dari amplop rata-rata bergerak (MAE), amplop rata-rata bergerak dapat digunakan sebagai indikator mengikuti tren.

Arah amplop ditentukan oleh rata-rata bergerak.

Harga berada dalam tren naik ketika amplop bergerak lebih tinggi.

Harga berada dalam tren turun ketika amplop bergerak lebih rendah.

Ketika amplop bergerak ke samping, harganya tidak naik atau turun. Harga disebut tanpa arah karena trennya netral.

Ketika harga naik di atas atau di bawah amplop, Anda harus memperhatikan.

Karena tren sering dimulai dengan pergerakan yang signifikan, kenaikan harga di atas amplop atas dianggap bullish.

Jika harga jatuh di bawah amplop yang lebih rendah, ini dianggap bearish.

Beli Sinyal

Jika harga ditutup di atas amplop UPPER, beli.

Jual Sinyal

Jika harga ditutup di bawah amplop LOWER, jual.

Contoh: GBP/USD

Perhatikan bagaimana rata-rata pergerakan sederhana 20 hari (garis oranye) dan amplop atas dan bawah (garis biru) naik di grafik.

Perhatikan bagaimana harga ditutup di atas rata-rata bergerak?

Anda mungkin menunggu sampai harga ditutup di atas amplop atas untuk mengonfirmasi bahwa tren telah bergeser dari bearish ke bullish.

Cara Mengidentifikasi Level Overbought dan Oversold dengan Moving Average Envelopes

Juga akan ada saat-saat ketika harga bergerak di atas atau di bawah amplop tetapi kemudian berbalik arah.

Ini biasa terjadi ketika kemiringan rata-rata bergerak FLAT.

Ketika ini terjadi, amplop rata-rata bergerak dapat digunakan untuk menentukan level overbought dan oversold.

Ketika harga naik di atas amplop atas, itu disebut overbought.

Ketika harga turun di bawah amplop bawah, itu dianggap oversold.

Namun, mengidentifikasi level overbought dan oversold sulit dilakukan.

Ketika tren bullish kuat, pasangan mata uang bisa menjadi dan tetap overbought.

Hal yang sama berlaku untuk oversold. Dalam tren bearish yang kuat, sesuatu secara teknis bisa oversold tetapi tetap oversold untuk waktu yang lama.

Inilah mengapa penting untuk memantau kemiringan rata-rata bergerak dan memastikannya datar.

Level overbought dan oversold harus dikonfirmasi dengan level support dan resistance.

Sinyal Beli

Jika harga menyentuh atau turun di bawah amplop LOWER, kemudian naik kembali ke atas, beli.

Sinyal Jual

Jika harga menyentuh atau naik di atas amplop UPPER, kemudian turun kembali ke bawah, jual.

Contoh: EUR/JPY

Perhatikan bagaimana 30 SMA (garis oranye) dan amplop atas dan bawah (garis biru) datar pada grafik. Ini hampir horizontal.

EUR/JPY tidak mengarah ke mana-mana. Tidak ada tren bullish yang kuat maupun tren bearish yang kuat.

Perhatikan bagaimana amplop atas berfungsi sebagai level resistensi yang kuat. Setiap kali harga mendekati amplop atas, itu akan jatuh kembali. Amplop bawah juga sama. Perhatikan bagaimana fungsinya sebagai tingkat dukungan yang signifikan. Ketika harga berada di amplop bawah, itu akan bangkit kembali.